Preguntas frecuentes sobre Gasto

Resumen

¿Qué es un informe de gastos?

Un informe de gastos es una recopilación de transacciones cuyo fin es informar sobre los gastos de negocios. También puede incluir comprobantes adjuntos. Consulte Creación de un informe de gastos para más información.

¿Qué es el Monedero digital?

El Monedero digital es un lugar conveniente para almacenar en forma segura sus comprobantes y transacciones de cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Puede utilizar el Monedero digital para seleccionar rápidamente las transacciones y los comprobantes para incluir en los informes de gastos. Consulte Uso del Monedero digital para más información.

Acerca del Informe de gastos

¿Cómo obtengo un reembolso? 

Depende de las políticas y procedimientos de su empresa. Su empresa puede emitir su reembolso mediante un cheque o un depósito directo. Comuníquese con el administrador o el departamento contable de su empresa para más detalles.

¿Cuándo obtengo el reembolso? 

A su informe se le asigna una fecha de pago prevista luego de ser aprobado y procesado para el pago. Para ver la fecha, vaya a Mis informes y busque el informe. Es posible que deba hacer clic en Ver informes finalizados para encontrar un informe procesado en su totalidad. Vea Visualización de informes de gastos para más detalles sobre la visualización de informes.

¿Cómo administro mis comprobantes en papel? 

Puede enviar imágenes de sus comprobantes por correo electrónico directamente a su dirección de correo electrónico exclusiva para el Monedero digital y asignarlas a las transacciones, o cargar las imágenes directamente a transacciones específicas. Comuníquese con el administrador o el departamento contable de su empresa para conocer los procedimientos de presentación de comprobantes. Para obtener detalles sobre cómo cargar los comprobantes, vea Vea Cargar y ver comprobantes sin adjuntar en el Monedero digital.

¿Se necesitan los comprobantes?

Depende de las políticas de su empresa. Comuníquese con el administrador o el departamento contable de su empresa para más detalles.

¿Alguien más puede presentar informes de gastos en mi nombre?

 Sí. Un delegado es alguien que puede crear y presentar informes de gastos en su nombre. Por ejemplo, si usted es gerente, puede convertir a su asistente administrativo en delegado para que presente sus informes de gastos. Además, un aprobador delegado es quien puede aprobar informes de gastos en nombre de un aprobador de gastos. Por ejemplo, si usted es un gerente que está por salir de vacaciones, podría convertir a su asistente administrativo en aprobador delegado para que apruebe sus informes de gastos hasta que usted regrese. Para más detalles, consulte "Delegados" en Información personal y comercial.

¿Cómo encuentro un informe de gastos por el que no se emitió el reembolso? 

Busque su informe en el centro de la página principal de Gastos. Use las flechas justo debajo de los informes para desplazarse por diferentes pantallas, de ser necesario. También puede hacer clic en Ver informes finalizados en la pestaña Mis informes, o comuníquese con su departamento contable. Vea Visualización de informes de gastos para más detalles sobre la visualización de informes.

¿Cómo encuentro una transacción o un informe de gastos rechazado? 

 En la página principal de Gastos, las transacciones y los informes de gastos rechazados aparecen en rojo. Para más detalles sobre cómo buscar transacciones no contempladas en la política y cómo enviar o anular un informe de gastos, vea Envío o recuperación de un informe de gastos.

¿Cómo encuentro mis informes de gastos reembolsados? 

 Puede encontrar sus informes de gastos reembolsados en la página Gastos, debajo de Mis informes. Haga clic en Ver informes pagados.

¿Cuándo es necesario presentar un informe de gastos? 

 Depende de las políticas de su empresa. Comuníquese con el administrador o el departamento contable de su empresa para más detalles.

Uso de nformes de gastos

¿Cómo creo un nuevo informe de gastos? 

Haga clic en Crear nuevo informe en la pestaña Mis informes, o arrastre una transacción o un comprobante del Monedero digital. Ingrese el nombre del informe y el Propósito, y haga clic en Crear informe. Vea Creación de un informe de gastos para más detalles.

¿Cómo agrego una transacción a un informe de gastos? 

Puede importar transacciones directamente de su tarjeta de crédito si vincula su cuenta a su Monedero digital. Vea Uso del Monedero digital para más detalles. Puede agregar transacciones manualmente como elementos a los informes de gastos. Vea Agregado y edición de elementos a un informe de gastos para más detalles.

¿Cómo creo una transacción a partir de una compra con tarjeta de crédito o débito? 

Puede agregar su tarjeta a su Monedero digital. Una vez agregada, puede arrastrar una o más transacciones de su Monedero digital a un informe de gastos. Vea Uso del Monedero digital para más detalles. Puede agregar transacciones manualmente como elementos a los informes de gastos. Vea Agregado y edición de elementos a un informe de gastos para más detalles.

¿Cómo agrego transacciones en efectivo, en cheque u otros pagos directos? 

Puede agregar transacciones manualmente como elementos a los informes de gastos. Vea Agregado y edición de elementos a un informe de gastos para más detalles.

¿Cómo ingreso un cargo personal pagado con una tarjeta corporativa? 

Consulte al administrador o departamento contable de su empresa. Al agregar las transacciones, puede elegir el tipo de gasto Personal no corporativo en el menú desplegable Tipo, lo que garantizará que se calculen correctamente. Para obtener detalles sobre la elección del tipo de gasto al agregar elementos, vea Agregado y edición de elementos a un informe de gastos.

¿Cómo elimino una transacción de un informe de gastos? 

Marque la casilla junto al elemento que desea eliminar, y haga clic en Eliminar elemento seleccionado. O seleccione el elemento que desea eliminar y haga clic en Eliminar. Vea Eliminación o modificación de un comprobante de un elemento en el informe de gastos para más detalles.

¿Cómo desgloso una transacción? 

Seleccione un elemento del informe de gastos y haga clic en el botón Desglosar para ingresar los elementos que necesita desglosar. Para más detalles, vea Desglose de un elemento del informe de gastos.

¿Cómo discrimino un monto personal en una transacción? 

Cree una transacción y haga clic en Desglosar. Aparece la lista desglosada. Ingrese la transacción que debe ser reembolsada y en la segunda línea ingrese el Tipo y el Monto del gasto no corporativo. Haga clic en Guardar. Para más detalles sobre el desglose de elementos, vea Desglose de un elemento del informe de gastos.

¿Cómo elimino una transacción desglosada? 

Abra la transacción y haga clic en Ajustar desglose. Para eliminar una línea desglosada, haga clic en la "x" junto a la línea. Una vez eliminadas todas lspiezas del desglose, podrá eliminar el elemento original del informe. Para más detalles sobre el desglose de elementos, vea Desglose de un elemento del informe de gastos.

¿Cómo agrego un comprobante a una transacción? 

Haga clic en el elemento del informe de gastos y luego haga clic en Adjuntar comprobante. Haga clic en el botón Examinar para encontrar un comprobante en su equipo, seleccione ese archivo y haga clic en Cargar. También puede seleccionar un comprobante que ya esté en su Monedero digital. Para más detalles sobre cómo adjuntar comprobantes a elementos del informe de gastos, vea Adjuntar un comprobante a un elemento de un informe de gastos. Para obtener detalles sobre cómo cargar los comprobantes, vea Vea Cargar y ver comprobantes sin adjuntar en el Monedero digital.

¿Cómo asigno costos para una transacción?

 Puede asignar el costo de una sola partida (o transacción detallada) de un informe de gastos o asignar el costo de varias partidas o de un informe de gastos completo. También puede dividir la asignación para una partida por el importe (en moneda) o por el porcentaje a más de un segmento de costo. Consulte Asignar costo para una partida del informe de gastos para más detalles.

¿Cómo agrego notas a una transacción? 

Puede agregar notas al campo Descripción de un elemento en el informe de gastos. Si elimina el elemento, las notas se perderán. Para más detalles sobre la edición de elementos del informe de gastos, vea Agregado y edición de elementos a un informe de gastos.

¿Cómo corrijo un informe de gastos ya enviado? 

Si el informe aún no ha sido aprobado, seleccione el informe que necesita corregir y haga clic en Recuperar. Haga las correcciones necesarias y reenvíe el informe. Para más detalles sobre cómo buscar transacciones no contempladas en la política y cómo enviar o recuperar un informe de gastos, vea Envío o recuperación de un informe de gastos.

¿Cómo corrijo una transacción o un informe de gastos rechazado? 

Abra el informe rechazado y haga clic en la pestaña Historial para ver por qué fue rechazado el informe. Según la información en Historial, haga las correcciones apropiadas al informe y haga clic en Enviar. Para obtener detalles sobre la visualización de los comprobantes, vea Visualización de informes de gastos.

¿Cómo veo el historial de un informe de gastos?

Abra el informe de gastos, y haga clic en la pestaña Historial en el informe. Aquí aparecen todas las acciones del sistema sobre el informe, junto con las notas asociadas. Vea Visualización de informes de gastos para más detalles.

Uso del Monedero digital

¿Cómo sé si mi información está segura?

Su información de inicio de sesión está encriptada con una codificación semejante a la que usan los bancos. No podemos modificar de ningún modo las cuentas conectadas con su Monedero digital.

¿Cómo hago para ver las transacciones de mis viajes recientes reservados a través de Viajes?

Los viajes reservados a través de Viajes aparecerán como filtros de búsqueda personalizados en el Monedero digital. Actualice el Monedero digital para importar las transacciones más nuevas y luego haga clic en Transacciones, haga clic en Filtro para especificar un filtro, seleccione el viaje deseado en la sección Filtro y luego haga clic en Buscar. Para más detalles, vea Vea Visualización de transacciones en el Monedero digital. Asegúrese de que las tarjetas de crédito que usó en su viaje estén en el Monedero digital. Vea Vea Agregar y actualizar cuentas en el Monedero digital para más detalles.

¿Cómo vero las últimas transacciones en mi Monedero digital?

Actualice su Monedero digital para ver las últimas transacciones a la fecha Es posible que la institución financiera no tenga disponibles todas las transacciones de forma inmediata. Algunas transacciones pueden publicarse en su cuenta hasta una semana después de la fecha de compra. Para más detalles, vea Vea Visualización de transacciones en el Monedero digital.

¿Cómo encuentro rápidamente una transacción específica en mi Monedero digital?

Haga clic en la pestaña Monedero digital, haga clic en la pestaña Transacciones y luego haga clic en Filtro. Puede especificar un filtro por fecha, por viaje o por palabras clave en el campo Descripción y hacer clic en Buscar. También puede ver sólo las transacciones de una única cuenta seleccionando la cuenta en el menú desplegable directamente en la pestaña Transacciones. Para más detalles, vea Vea Visualización de transacciones en el Monedero digital.

¿Cómo hago para ver todas las transacciones en mi Monedero digital?

Como opción predeterminada, las transacciones de todas las cuentas están visibles si no han sido asignadas a un informe. Desmarque la opción Ocultar transacciones asignadas para mostrar todas las transacciones. Para más detalles, vea Vea Visualización de transacciones en el Monedero digital.

¿Cómo agrego comprobantes a mi Monedero digital?

Haga clic en la pestaña Monedero digital, haga clic en Comprobantes sin adjuntar y luego haga clic en Cargar un comprobante. Elija un archivo de imagen para cargar y asígnele un nombre. También puede enviar los comprobantes por correo electrónico a [sunombredeusuario@deem.com]. Vea Vea Cargar y ver comprobantes sin adjuntar en el Monedero digital para más detalles.

¿Cómo agrego transacciones del Monedero digital a un informe de gastos?

Haga clic en la pestaña Monedero digital y haga clic en la casilla junto a las transacciones que desee agregar. Luego haga clic en Agregar al informe y seleccione un informe, o arrástrelas y suéltelas en un informe de gastos en el lado izquierdo de la pantalla Gastos. Para más detalles, vea Vea Visualización de transacciones en el Monedero digital.

¿Cómo agrego una cuenta a mi Monedero digital? 

Haga clic en la pestaña Monedero digital, haga clic en Administrar cuentas y luego haga clic en Agregar cuenta. Ingrese un apodo para su cuenta y elija el tipo de pago correcto. Vea Vea Agregar y actualizar cuentas en el Monedero digital para más detalles.

¿Cómo encuentro la institución correcta para mi cuenta? 

Al agregar una cuenta, ingrese el nombre de su institución financiera en el cuadro de búsqueda. Si escribe el término de búsqueda entre comillas puede obtener resultados más específicos. También puede ingresar el URL, en el que iniciaría sesión en su cuenta. Vea Vea Agregar y actualizar cuentas en el Monedero digital para más detalles.

¿Cómo selecciono la cuenta cuenta correcta de mi institución?

Después de seleccionar e iniciar sesión en una institución obtenida de los resultados de la búsqueda, aparecerán las cuentas de la institución (como tarjetas de crédito personales, tarjetas de crédito corporativas, cuentas corrientes y otras). Asegúrese de seleccionar la cuenta correcta que desea agregar. Si no está seguro, haga clic en el enlace del sitio web de la institución para registrarse directamente en la institución con sus credenciales. Luego puede ver el número de cuenta que desea usar y compararlo con los últimos 4 dígitos de lacueta en el cuadro de diálogo Seleccionar cuentas. Vea Vea Agregar y actualizar cuentas en el Monedero digital para obtener más detalles sobre cómo agregar una cuenta.

¿Cómo elijo el tipo de pago correcto para mi cuenta?

Seleccione Cuenta personal si la tarjeta es de una cuenta propia. Seleccione Tarjeta de crédito corporativa si la tarjeta es provista por su empresa. Vea Vea Agregar y actualizar cuentas en el Monedero digital para más detalles.

¿Cómo elimino una cuenta de mi Monedero digital?

No debe eliminar cuentas con transacciones adjuntadas a un informe de gastos. En la vista del Monedero digital, haga clic en Administrar cuentas y luego haga clic en Eliminar arriba de las cuentas que desea eliminar. Haga clic en Aceptar para confirmar la eliminación de la cuenta.

¿Cómo cambio mi información de inicio de sesión para una cuenta de mi Monedero digital?

Haga clic en la pestaña Monedero digital, haga clic en Administrar cuentas y luego haga clic en Actualizar inicio de sesión. Ingrese su información de inicio de sesión y haga clic en Continuar. Vea Vea Agregar y actualizar cuentas en el Monedero digital para más detalles.

¿Cómo agrego comprobantes a mi Monedero digital?

Haga clic en la flecha de actualización en la esquina superior derecha del Monedero digital. Elija el rango de fecha y haga clic en Actualizar. Para más detalles, vea Vea Visualización de transacciones en el Monedero digital.

Aprobación de informes de gastos

¿Cómo configuro el sistema para que otra persona apruebe los informes en mi nombre?

Esta opción actualmente no está disponible en Gastos. Encontrará esta función en actualizaciones futuras.

¿Cómo veo los informes que no han sido enviados para mi aprobación?

Haga clic en la pestaña Informes del personal, haga clic en Informes pendientes de aprobación y luego seleccione Informes sin enviar. Vea Localización de informes de gastos del personal para más detalles.

¿Cómo veo los informes que requieren mi aprobación?

Verifique si aparece la barra de notificación arriba de la lista de informes en Gastos. Si no ve esta barra, no tiene informes para aprobar. Si aparece una notificación, haga clic en Aprobar informes. También puede encontrar los informes de gastos pendientes de aprobación haciendo clic en la pestaña Informes del personal. Vea Localización de informes de gastos del personal para más detalles.

¿Cómo apruebo un informe de gastos?

Haga clic en la pestaña Informes del personal, seleccione un informe y haga clic en Aprobar. Vea Aprobación o rechazo de informes de gastos para más detalles.

¿Cómo rechazo un informe de gastos?

Seleccione un informe de gastos, haga clic en Rechazar informe completo e ingrese el motivo del rechazo. El motivo se registra en la pestaña Historial y se envía al remitente para que efectúe posibles correcciones. Vea Aprobación o rechazo de informes de gastos para más detalles.

¿Cómo rechazo una transacción de un informe de gastos?

Seleccione un informe de gastos que espera su aprobación, haga clic en el elemento del informe y luego haga clic en Rechazar este elemento e ingrese el motivo del rechazo. El motivo se registra en la pestaña Historial y se envía al remitnte para su revisión. Vea Revisión y rechazo de elementos de un informe de gastos para más detalles.

¿Cómo realizo un ajuste en un informe de gastos?

Con el informe específico que espera su aprobación a la vista, haga clic en Agregar ajuste, seleccione un tipo de gasto y complete los campos del cuadro de diálogo. Haga clic en el botón Agregar ajuste en el cuadro de diálogo. Vea Ajuste de un informe de gastos para más detalles.

¿Cómo veo los informes aprobados que esperan la revisión contable?

Haga clic en la pestaña Informes del personal, haga clic en Informes pendientes de aprobación y seleccione Informes aprobados con solicitud de pago. Vea Localización de informes de gastos del personal para más detalles.

¿Cómo veo los informes que he rechazado?

Haga clic en la pestaña Informes del personal, haga clic en Informes pendientes de aprobación y seleccione Informes rechazados. Vea Localización de informes de gastos del personal para más detalles.

Uso de lotes

¿Cómo creo un nuevo lote?

Haga clic en la pestaña Pagar informes y haga clic en la pestaña Informes con solicitud de pago. Arrastre los informes hasta el cuadro Crear nuevo lote en la pestaña Lotes para procesar, o marque la casilla de verificación de cada informe y elija Agregar al lote del menú desplegable arriba de la lista de informes. Vea Creación de un lote de informes de gastos para pagar para más detalles.

¿Cómo agrego un informe a un lote existente?

Haga clic en la pestaña Pagar informes y haga clic en la pestaña Informes con solicitud de pago. Marque la casilla de cada informe y elija Agregar a lote en el menú desplegable arriba de la lista de informes. Vea Creación de un lote de informes de gastos para pagar para más detalles.

¿Cómo reviso los informes de gastos que han sido aprobados por todos los gerentes?

Verifique si aparece la barra de notificación arriba de la lista de informes en Gastos. Si no ve esta barra, no tiene informes para revisar. Puede hacer clic en la pestaña Pagar informes y elegir los Informes con solicitud de pago para ver los informes por revisar. Vea Revisión de un informe de gastos antes de pagar para más detalles.

¿Cómo rechazo una transacción específica de un informe de gastos?

Seleccione el informe que espera su revisión y haga clic en un elemento del informe. Luego haga clic en Rechazar este elemento e ingrese el motivo del rechazo. El motivo se registra en la pestaña Historial y se envía al remitente para que efectúe posibles correcciones. Vea Revisión de un informe de gastos antes de pagar para más detalles.

¿Cómo rechazo un informe de gastos?

Seleccione un informe, haga clic en Rechazar informe completo e ingrese el motivo del rechazo. El motivo se registra en la pestaña Historial y se envía al remitente para que efectúe posibles correcciones. Vea Revisión de un informe de gastos antes de pagar para más detalles.

¿Cómo ajusto un informe de gastos?

Haga clic en la pestaña Pagar informes y elija Informes con solicitud de pago. Seleccione un informe, haga clic en la pestañaTransacciones y haga clic en Agregar ajuste. Seleccione un tipo de gasto y complete los campos del cuadro de diálogo. Haga clic en el botón Agregar ajuste en el cuadro de diálogo. Vea Ajuste de un informe de gastos para más detalles.

¿Cómo notifico a los usuarios sobre la fecha prevista para el reembolso?

Cuando procesa un lote, Gastos notifica a todos los usuarios con informes de gastos en un lote sobre el plazo para el reembolso. Configure la fecha de pago prevista, marque la opción de notificación y seleccione En espera o Finalizar el lote. Vea Procesamiento de un lote de informes de gastos para más detalles.

¿Cómo modifico un informe de gastos que ya ha sido procesado?

Una vez que el lote ha sido procesado, no pueden efectuarse más cambios al informe de gastos. Si su lote está en espera, sólo la fecha de pago prevista y la descripción del lote pueden modificarse – vea Procesamiento de un lote de informes de gastos para más detalles. Si finaliza un lote, no se permite realizar más cambios.

¿Cómo proceso un lote?

Haga clic en la pestaña Pagar informes y luego haga clic en la pestaña Lotes para procesar. Seleccione el lote y haga clic en Procesar lote. Para más detalles, vea Procesamiento de un lote de informes de gastos.

¿Cómo le asigno un nombre a un lote?

Cuando procese un lote, ingrese o edite el campo Descripción del lote. Seleccione el campo, ingrese su descripción y presione la tecla Entrar. Vea Procesamiento de un lote de informes de gastos para más detalles.

¿Al procesar un lote, debo dejarlo en espera o finalizarlo?

Los lotes deben finalizarse a menos que exista algún motivo para dejarlos en espera. Puede poner los lotes en espera para finalizarlos en grupo o esperar a reunir fondos suficientes para efectuar todos los pagos. Todos los lotes procesados deben finalizarse. Vea Procesamiento de un lote de informes de gastos para más detalles.

¿Cómo imprimo un lote?

En la vista del lote, haga clic en el ícono de la impresora justo encima del botón Procesar lote. Aparece el lote en una ventana. Haga clic en Imprimir.

¿Cómo encuentro rápido un lote específico?

Haga clic en la pestaña Pagar informes para ver la lista de Informes con solicitud de pago. Haga clic en el botón de Filtro e ingrese la ID del lote que intenta localizar. Puede ingresar varias ID y rangos de ID de lotes (por ejemplo: 4,6 9-11). Haga clic en el botón Filtro dentro de la sección de filtros para buscar los resultados. Vea Localización de informes de gastos para pagar para más detalles.

¿Cómo exporto una transacción?

Haga clic en la pestaña Exportar junto a la pestaña Finalizar lotes. Seleccione el tipo de informe que desea exportar y el formato del informe, y haga clic en Exportar. Vea Exportación de informes de gastos y lotes para más detalles.

Terminología contable de Gastos

¿Qué es una transacción?

Información (fecha, ubicación, cantidad, costo, etc.) relacionada con la compra de un producto o servicio. Al agregar una transacción a un informe de gastos, la lamamos elemento.

¿Qué es un gasto corporativo?

Un producto o servicio adquirido en nombre de su empresa.

¿Qué es un gasto directo?

Un tipo de pago que indica que una compra se realizó usando un método no disponible en el Monedero digital. Incluye efectivo, cheques o cualquier cuenta no incluida en el Monedero digital.

¿Qué es un pago individual?

Un tipo de pago que consiste en una cuenta emitida por la empresa que el empleado (usuario) paga mensualmente.

¿Qué es un pago de la empresa?

Un tipo de pago que consiste en una cuenta emitida por la empresa que la empresa paga mensualmente.

¿Qué es desglose?

La separación de una sola transacción en varios elementos que pueden tener diferentes tipos de gastos y deben cumplir con diferentes políticas de gastos.

¿Qué es una cuenta de la empresa?

Un tipo de gasto que consiste en una cuenta emitida por la empresa que el empleado (usuario) paga mensualmente.

¿Qué es un tipo de gasto?

Etiquetas usadas para clasificar y agrupar los gastos para su posterior análisis. Los códigos del libro mayor pueden asignarse a tipos de gastos con fines contables.

¿Qué es una cuenta personal?

Un tipo de pago que consiste en una cuenta propiedad del usuario y pagada por él mismo que se incluye en el Monedero digital.

¿Qué es una cuenta del empleado?

Un tipo de gasto que consiste en una cuenta emitida por la empresa que el empleado (usuario) paga mensualmente.

¿Qué es una política de gastos?

Las reglas que rigen los gastos. Estas restricciones pueden establecerse como un monto en dólares o según una cantidad de eventos en un plazo determinado.

¿Qué es un código del libro mayor (GLC)?

Un sistema de etiquetación numérica que permite a los departamentos de contabilidad y finanzas clasificar los gastos para su análisis.

¿Qué es Información de identificación personal (PII)?

La Información de identificación personal es cualquier información que puede identificarlo como individuo. Esta información puede usarse para suplantar su identidad, solicitar un crédito en su nombre o hacer un uso inapropiado de su identidad.

¿Qué es la codificación de nivel bancario?

Un método robusto de seguridad en línea usado por los bancos y otras instituciones financieras para resguardar su ID de usuario y otra información financiera.

¿Qué significa revisar un informe?

Una acción realizada por el personal contable antes de agregar un informe a un lote para su procesamiento.

¿Qué significa aprobar un informe?

Una acción realizada por un gerente para que un informe enviado pase a la siguiente etapa de revisión del personal contable. Las aprobaciones pueden incluir comentarios.

¿Qué significa rechazar una transacción o un informe?

Una acción realizada por un gerente (durante la aprobación) o por el personal contable (durante la revisión) para devolver transacciones o informes a los remitentes. Se deben incluir comentarios para ayudar al remitente a corregir puntos rechazados, de ser posible.

¿Qué es un ajuste?

Una alteración realizada por un gerente (durante la aprobación) o por el departamento contable (durante la revisión) para que alguna transacción o un informe completo se ajuste a la política.

¿Qué es un lote?

Un lote e un grupo de informes de gastos seleccionados para el pago en un único ciclo. Los informes peden agegarse o eliminarse de un lote pendiente. Los informes no pueden agregarse ni eliminarse de un lote procesado.

¿Qué es procesar un lote?

Una acción realizada por el personal contable para evitar cambios en los informes de un lote. Se requiere confirmación, y una vez confirmada, esta acción no puede deshacerse.

¿Qué es poner un lote en espera?

Una acción realizada por el personal contable para guardar un lote sin finalizarlo (cerrarlo). Los lotes en espera sólo pueden finalizarse o dejarse en espera.

¿Qué es finalizar un lote?

Una acción realizada por el personal contable para marcar todos los informes dentro de un lote como resueltos en su totalidad (pagados o cerrados). En los lotes finalizados, no puede tomarse ninguna otra acción.